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　　一、付款審核

　　

　　合同簽訂并辦好各類手續(xù)后，業(yè)務拓展部向計劃財會部提交《用款計劃表》，并備齊所需的業(yè)務材料，填寫《項目付款審批表》發(fā)起對外付款申請，交由風險管理部門審查付款條件，審核通過后向計劃財會部發(fā)送《付款通知書》，同時通知業(yè)務拓展部。

　　

　　計劃財會部接到風險管理部發(fā)送的《付款通知書》后，按照公司財務管理規(guī)定完成對外支付工作，并通知業(yè)務部。

　　

　　二、對外支付

　　

　　1、一次性付款，沒有寬限期

　　

　　1）信用證（LC）

　　

　　按購貨合同規(guī)定的開征日期開信用證，將開證日期定為起租日，如果銀行要求提前押付開證資金時，起租日定為動用公司款項日。

　　

　　2）托收（DP）

　　

　　當收到供貨商發(fā)出的裝船通知及相關運輸單據時，在審核各種單據無誤的情況下確定對外付款，同時把起租日定為托收日。

　　

　　3）電匯（T/T）

　　

　　當收到供貨商發(fā)出的裝船通知及相關運輸單據時，在審核各種單據無誤的情況下對外付款，同時把起租日定為付款日。

　　

　　2、分期、分批付款和交貨或有寬限期

　　

　　1）可以首期動用公司資金為起租日；

　　

　　2）可以最后一期動用公司資金為起租日，但必須把前幾期的利息支付給公司或攤入租賃成本。

　　

　　3、預付貨款和尾款

　　

　　1）原則上必須由公司認可的銀行提供擔保，才能支付給供貨商預付貨款。若承租人要求在不符合以上要求的條件下預付貨款，則應在租賃合同中約定承租人償付預付款及相應利息責任；

　　

　　2）必須有承租人申請?zhí)峁┑脑O備安裝、調試合格證明‘；才能支付給供貨商尾款。

　　

　　三、運輸、保險

　　

　　1）FOB條款在購貨合同簽訂之后，由租賃公司辦理租賃物件的運輸和運輸保險事宜，也可以委托承租人選擇公司認可的相關機構辦理；

　　

　　2）C&I條款在購貨條款簽訂之后，由供貨商辦理租賃物件的運輸事宜，公司辦理運輸保險；

　　

　　3）C.I.F條款在購貨合同簽訂之后，由供貨商辦理運輸和運輸保險事宜。

　　

　　四、交貨

　　

　　當供貨商安排完裝船，運單、提單、裝箱單、商業(yè)發(fā)票等有關單據可交付租賃公司，也可以交付承租人。交付承租人時，承租人應將加蓋公章的相關票據復印件交付公司。

　　

　　五、報關、商檢、提貨

　　

　　如果租賃物件從國外進口，租賃公司應將有關提貨單據連同進口許可證交給承租申請人，由公司協助承租申請人在當地口岸辦理進口報關、商檢手續(xù)。承租申請人負責提貨和到租賃物件安置地的內陸運輸。

　　

　　六、安裝、調試、驗收

　　

　　由租賃物件供應商按合同規(guī)定時間，現場幫助承租申請人安裝調試租賃物件。合格后承租人出具驗收合格證明給供貨商，并向公司出具《租賃物件接收書》。經辦客戶經理按合同約定可在此時、首次付款或交貨時向承租人發(fā)送《起租通知書》。

　　

　　七、索賠

　　

　　當承租申請人發(fā)現租賃物件有瑕疵或安裝、調試、質量標準等達不到購貨合同規(guī)定的要求，立即通知租賃公司。租賃公司轉讓索賠權后由承租申請人直接對供貨商索賠。

　　

　　八、資產保險

　　

　　在交貨前根據合同約定由租賃公司或承租人以租賃公司為第一受益人對租賃物件投保財產險、內陸運輸險、安裝險、機器毀壞等租賃合同規(guī)定的險種。

　　

　　九、資產標識

　　

　　驗收合格后，及時辦理租賃物件所有權登記手續(xù)（如有），原則上應在所有租賃設備明顯處標明“此設備所有權人為金融租賃有限責任公司，任何單位和個人不得處置”的銘牌。

　　

　　當供貨合同執(zhí)行完畢各項費用確認后，調整原概算成本為實際成本，作為計算租金的基礎。